貸借対照表
科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
Ⅰ 資産の部 |
1.流動資産 |
現金 |
9,343 |
17,986 |
△ 8,643 |
普通預金 |
5,185,997 |
5,373,931 |
△ 187,934 |
定期預金 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
流動資産合計 |
15,195,340 |
15,391,917 |
△ 196,577 |
2.固定資産 |
(1)基本財産 |
土地 |
9,762,792 |
9,762,792 |
0 |
基本財産合計 |
9,762,792 |
9,762,792 |
0 |
(2)特定資産 |
特定資産合計 |
0 |
0 |
0 |
(3)その他固定資産 |
構築物 |
1 |
1 |
0 |
什器備品 |
0 |
0 |
0 |
電話加入権 |
30,000 |
30,000 |
0 |
その他固定資産合計 |
30,001 |
30,001 |
0 |
固定資産合計 |
9,792,793 |
9,792,793 |
0 |
資産合計 |
24,988,133 |
25,184,710 |
△ 196,577 |
Ⅱ 負債の部 |
1.流動負債 |
未払金 |
37,544 |
38,077 |
△ 533 |
預り金 |
767,978 |
768,511 |
△ 533 |
流動負債合計 |
805,522 |
806,588 |
△ 1,066 |
負債合計 |
805,522 |
806,588 |
△ 1,066 |
Ⅲ 正味財産の部 |
1.指定正味財産 |
指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
2.一般正味財産 |
一般正味財産合計 |
24,182,611 |
24,378,122 |
△ 195,511 |
(うち基本財産への充当額) |
9,762,792 |
9,762,792 |
0 |
(うち特定財産への充当額) |
0 |
0 |
0 |
正味財産合計 |
24,182,611 |
24,378,122 |
△ 195,511 |
負債及び正味財産合計 |
24,988,133 |
25,184,710 |
△ 196,577 |
正味財産増減計算
科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
Ⅰ 一般正味財産増減の部 |
1.経常増減の部 |
(1)経常収益 |
基本財産受取賃貸料 |
2,881,500 |
2,881,500 |
0 |
受取入会金 |
0 |
0 |
0 |
受取会費 |
4,500,000 |
4,500,000 |
0 |
受取助成金 |
0 |
232,000 |
△ 232,000 |
受取利息 |
226 |
211 |
15 |
雑収入 |
282,000 |
2,030,000 |
△ 1,748,000 |
経常収益計 |
7,663,726 |
9,643,711 |
△ 1,979,985 |
(2)経常費用 |
事業費 |
給料手当 |
2,322,757 |
2,322,757 |
0 |
退職給付費用 |
0 |
0 |
0 |
福利厚生費 |
370,951 |
369,808 |
△ 1,143 |
旅費交通費 |
363,850 |
155,654 |
△ 208,196 |
通信運搬費 |
116,338 |
116,857 |
△ 519 |
消耗什器備品費 |
0 |
0 |
0 |
消耗品費 |
31,819 |
6,882 |
24,937 |
賃借料 |
420,420 |
420,420 |
0 |
光熱水料費 |
57,662 |
58,879 |
△ 1,217 |
会議費 |
0 |
23,727 |
△ 23,727 |
図書費 |
55,132 |
55,132 |
0 |
広告宣伝費 |
44,590 |
44,144 |
446 |
修繕費 |
152,613 |
22,352 |
130,261 |
リース料 |
146,257 |
134,749 |
11,508 |
諸会費 |
215,000 |
230,000 |
△ 15,000 |
租税公課 |
713,600 |
712,100 |
1,500 |
諸謝金 |
0 |
10,000 |
△ 10,000 |
委託費 |
70,400 |
768,900 |
△ 698,500 |
支払寄付金 |
0 |
0 |
0 |
減価償却費 |
0 |
0 |
0 |
雑費 |
95,411 |
44,001 |
51,410 |
事業費計 |
5,176,800 |
5,496,362 |
△ 319,562 |
管理費 |
給料手当 |
1,323,643 |
1,323,643 |
0 |
退職給付費用 |
0 |
0 |
0 |
福利厚生費 |
211,389 |
210,737 |
652 |
旅費交通費 |
11,270 |
3,850 |
7,420 |
通信運搬費 |
66,296 |
66,590 |
△ 294 |
消耗什器備品費 |
0 |
0 |
0 |
消耗品費 |
18,132 |
1,753 |
16,379 |
賃借料 |
239,580 |
239,580 |
0 |
光熱水料費 |
32,859 |
33,553 |
△ 694 |
会議費 |
459,692 |
40,550 |
419,142 |
図書費 |
31,418 |
31,418 |
0 |
広告宣伝費 |
25,410 |
25,156 |
254 |
修繕費 |
86,967 |
12,738 |
74,229 |
リース料 |
83,345 |
76,787 |
6,558 |
諸会費 |
0 |
0 |
0 |
租税公課 |
0 |
0 |
0 |
渉外費 |
1,574 |
2,094 |
△ 520 |
支払寄付金 |
0 |
0 |
0 |
減価償却費 |
0 |
0 |
0 |
委託費 |
86,459 |
50,455 |
36,004 |
雑費 |
4,403 |
4,915 |
△ 512 |
管理費計 |
2,682,437 |
2,123,819 |
558,618 |
経常費用計 |
7,859,237 |
7,620,181 |
239,056 |
評価損益等調整前当期経常増減額 |
△ 195,511 |
2,023,530 |
△ 2,219,041 |
評価損益等 |
0 |
0 |
0 |
当期経常増減額 |
△ 195,511 |
2,023,530 |
△ 2,219,041 |
2.経常外増減の部 |
(1)経常外収益 |
資産売却益 |
0 |
0 |
0 |
経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
(2)経常外費用 |
資産売却損 |
0 |
0 |
0 |
経常外費用計 |
0 |
0 |
0 |
当期経常外増減額 |
0 |
0 |
0 |
当期一般正味財産増減額 |
△ 195,511 |
2,023,530 |
△ 2,219,041 |
一般正味財産期首残高 |
24,378,122 |
22,354,592 |
2,023,530 |
一般正味財産期末残高 |
24,182,611 |
24,378,122 |
△ 195,511 |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 |
一般正味財産への振替額 |
0 |
0 |
0 |
当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
Ⅲ 正味財産期末残高 |
正味財産期末残高 |
24,182,611 |
24,378,122 |
△ 195,511 |