
貸借対照表
科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
Ⅰ 資産の部 |
1.流動資産 |
現金 |
11,266 |
10,369 |
897 |
普通預金 |
2,764,737 |
3,899,087 |
△ 1,134,350 |
定期預金 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
流動資産合計 |
12,776,003 |
13,909,456 |
△ 1,133,453 |
2.固定資産 |
(1)基本財産 |
土地 |
9,762,792 |
9,762,792 |
0 |
基本財産合計 |
9,762,792 |
9,762,792 |
0 |
(2)特定資産 |
特定資産合計 |
0 |
0 |
0 |
(3)その他固定資産 |
構築物 |
1 |
1 |
0 |
什器備品 |
0 |
0 |
0 |
電話加入権 |
30,000 |
30,000 |
0 |
その他固定資産合計 |
30,001 |
30,001 |
0 |
固定資産合計 |
9,792,793 |
9,792,793 |
0 |
資産合計 |
22,568,796 |
23,702,249 |
△ 1,133,453 |
Ⅱ 負債の部 |
1.流動負債 |
未払金 |
41,794 |
86,079 |
△ 44,285 |
預り金 |
768,485 |
809,381 |
△ 40,896 |
流動負債合計 |
810,279 |
895,460 |
△ 85,181 |
負債合計 |
810,279 |
895,460 |
△ 85,181 |
Ⅲ 正味財産の部 |
1.指定正味財産 |
指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
2.一般正味財産 |
一般正味財産合計 |
21,758,517 |
22,806,789 |
△ 1,048,272 |
(うち基本財産への充当額) |
9,762,792 |
9,762,792 |
0 |
(うち特定財産への充当額) |
0 |
0 |
0 |
正味財産合計 |
21,758,517 |
22,806,789 |
△ 1,048,272 |
負債及び正味財産合計 |
22,568,796 |
23,702,249 |
△ 1,133,453 |
正味財産増減計算
科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
Ⅰ 一般正味財産増減の部 |
1.経常増減の部 |
(1)経常収益 |
基本財産受取賃貸料 |
2,881,500 |
2,881,500 |
0 |
受取入会金 |
0 |
0 |
0 |
受取会費 |
4,500,000 |
4,500,000 |
0 |
受取助成金 |
0 |
0 |
0 |
受取利息 |
890 |
899 |
△ 9 |
雑収入 |
386,000 |
321,000 |
65,000 |
経常収益計 |
7,768,390 |
7,703,399 |
64,991 |
(2)経常費用 |
事業費 |
給料手当 |
2,331,165 |
2,392,103 |
△ 60,938 |
退職給付費用 |
0 |
0 |
0 |
福利厚生費 |
362,384 |
378,026 |
△ 15,642 |
旅費交通費 |
1,238,414 |
1,242,074 |
△ 3,660 |
通信運搬費 |
119,700 |
118,505 |
1,195 |
消耗什器備品費 |
0 |
0 |
0 |
消耗品費 |
23,889 |
22,625 |
1,264 |
賃借料 |
417,228 |
412,761 |
4,467 |
光熱水料費 |
56,939 |
56,411 |
528 |
会議費 |
0 |
0 |
0 |
図書費 |
54,076 |
55,091 |
△ 1,015 |
広告宣伝費 |
41,278 |
41,278 |
0 |
修繕費 |
36,737 |
21,946 |
14,791 |
リース料 |
75,895 |
22,940 |
52,955 |
諸会費 |
280,000 |
280,000 |
0 |
租税公課 |
715,700 |
713,300 |
2,400 |
諸謝金 |
0 |
0 |
0 |
委託費 |
457,920 |
738,720 |
△ 280,800 |
支払寄付金 |
0 |
0 |
0 |
減価償却費 |
0 |
0 |
0 |
雑費 |
33,957 |
5,341 |
28,616 |
事業費計 |
6,245,282 |
6,501,121 |
△ 255,839 |
管理費 |
給料手当 |
1,328,435 |
1,363,161 |
△ 34,726 |
退職給付費用 |
0 |
0 |
0 |
福利厚生費 |
206,509 |
215,422 |
△ 8,913 |
旅費交通費 |
11,410 |
0 |
11,410 |
通信運搬費 |
68,213 |
67,531 |
682 |
消耗什器備品費 |
0 |
0 |
0 |
消耗品費 |
13,614 |
12,893 |
721 |
賃借料 |
237,762 |
235,215 |
2,547 |
光熱水料費 |
32,447 |
32,147 |
300 |
会議費 |
462,821 |
420,128 |
42,693 |
図書費 |
30,817 |
31,394 |
△ 577 |
広告宣伝費 |
23,522 |
23,522 |
0 |
修繕費 |
20,937 |
12,506 |
8,431 |
リース料 |
43,250 |
13,072 |
30,178 |
諸会費 |
0 |
0 |
0 |
租税公課 |
0 |
0 |
0 |
渉外費 |
23,000 |
42,000 |
△ 19,000 |
支払寄付金 |
0 |
0 |
0 |
減価償却費 |
0 |
0 |
0 |
委託費 |
49,294 |
75,734 |
△ 26,440 |
雑費 |
19,349 |
3,043 |
16,306 |
管理費計 |
2,571,380 |
2,547,768 |
23,612 |
経常費用計 |
8,816,662 |
9,048,889 |
△ 232,227 |
評価損益等調整前当期経常増減額 |
△ 1,048,272 |
△ 1,345,490 |
297,218 |
評価損益等 |
0 |
0 |
0 |
当期経常増減額 |
△ 1,048,272 |
△ 1,345,490 |
297,218 |
2.経常外増減の部 |
(1)経常外収益 |
資産売却益 |
0 |
0 |
0 |
経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
(2)経常外費用 |
資産売却損 |
0 |
0 |
0 |
経常外費用計 |
0 |
0 |
0 |
当期経常外増減額 |
0 |
0 |
0 |
当期一般正味財産増減額 |
△ 1,048,272 |
△ 1,345,490 |
297,218 |
一般正味財産期首残高 |
22,806,789 |
24,152,279 |
△ 1,345,490 |
一般正味財産期末残高 |
21,758,517 |
22,806,789 |
△ 1,048,272 |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 |
一般正味財産への振替額 |
0 |
0 |
0 |
当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
Ⅲ 正味財産期末残高 |
正味財産期末残高 |
21,758,517 |
22,806,789 |
△ 1,048,272 |